주식 매매기법 분류 : 단기, 중기, 장기 매매

투자는 쉬우면서도 어려운 길이다.

눈 앞의 내 주식은 오를거같은 희망을 갖지만 생각처럼 움직이지 않고,

내가 팔면 오르는거 같은 느낌 거래를 해봤다면 깊이 공감을 느낄 수 있을 것이다.

​​

투자를 위한 기본적인 지식은 그러한 기다림에 대한 자신과 믿음이 될 수 있고

적절하지 못한 투자를 피할 수 있도록 해준다.

시장을 볼 수 있는 눈, 기업의 재무상태를 볼 수 있는 눈,

주식 매매타이밍을 잡기위한 기술적 분석 등

다양한 도구들이 우리에게 필요하고 이를 학습하고자한다.

 

그 중 오늘은 매매기법에 대해 이야기를 하고자 한다.

 

주식투자 매매기법 : 단기, 중기, 장기

 

 

투자 전 나의 투자성향을 파악하기

투자를 하는 방법은 개인과 외인, 기관 모두 각자의 전략이 다르다.

같은 개인이라 하더라도 위험을 감안하면서도 높은 수익률을 추구하는 사람이 있는 반면

적금보다만 많이 벌고 안정적인 수익 창출을 위해 배당금 많이 주는 기업에 투자하는 사람들도 있다.

 

검색만 하면 개인의 투자성향을 파악하는 다양한 테스트가 존재하지만

사실 본능적으로 본이니 평소 갖고있는 가치관이 더 정확할 것이라 본다.

내가 투자를 하는 이유를 가장 먼저 고민하고 투자방향을 정하는 것이 필요하다고 본다.

 

예를들어 위험을 기피하는 성향인데도 불구하고

테마주나 변동성이 큰 주식을 매수하게 된다면 어떻게 될까?

등락폭이 큰 주식을 매매해 크게 오를 수 있겠지만, 오르든 떨어지든

항상 불안해하며 매도타이밍만 생각하고 있을 것이다. 이것이 맞지않는 투자라고 난 생각한다.

 

 

 

매매기법 : 매매포지션 정리

매매포지션이라고 불리는 매매기법은 크게 3가지로 나눌 수 있다.

 

"단기 / 중기 (스윙매매) / 장기"

 

이 세가지 기법을 본인의 투자성향 및 투자환경에 맞춰 매매포지션을 잡아야한다.

 

 

1. 단기 투자

투자자들이 부르는 단타 매매라고 불리는 기법이 단기투자기법이다.

이해하기 쉽게 말하면 거래 당일에 구매한 종목을 정리하는 매매방식을 말한다.

아침에 사고 오후에 파는 방법도 있고, 스캘핑이라고 부르는 초단위 단타 매매기법도 있다.

 

이 경우 투자자들도 단기투자이기 때문에 크게 수익률을 낸다고 생각하기 보단

2~5% 전후의 지속적인 수익을 보는 것을 고려하지만, 단기 급등하는 종목에서는

매매수급에 따라 수익률을 크게 잡고 투자해가기도 한다.

​

분봉 차트를 통한 매매 ​

단타의 경우 매수 직후 목표 수익률 달성시 원칙대로 매도하는 방식,

또 매수 직후 수급에 따라 익절, 손절 등 곧바로 결정이 되다보니

주식을 보유하고 있는 시간이 매우 짧다.

 

그러다보니 빠른 변화에 대응하기 위해 분봉차트를 위주로 매매하는 경우가 많다.

매수, 매도 후 지속적으로 종목에 대해 관찰하고 매매타이밍을 잡는 경우도 많다.

거래량 상위종목을 통한 매매 ​

단타 매매의 경우 변동성이 높은 종목을 매매하는 것이 유리하다.

따라서 거래량이 많으면 많을 수록 투자자들의 관심을 받고 있으며

가격변동폭이 커질 가능성이 높다.

 

따라서 전일 거래량이 높은 상위 종목들을 미리 관심을 갖고 정리해놓은뒤

다음날 변동성에 따라 거래를 하게 되면 수익률을 높일 수 있는 확률이 크다.

 

 

이슈 집중주, 테마를 통한 매매 ​

종목에 관련있는 이슈가 있거나 테마에 엮인 경우, 종목의 변동성이 커진다.

이는 어찌보면 위 거래대금 상승과도 비슷한 말이다.

이슈와 테마가 있으면 해당 종목에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 거래량이 상승한다.

 

하지만 이러한 이슈와 테마는 시시각각 변동이 가능하므로 정보에 매우 민감하다.

예를들면 최근 전기차 관련주를 이어 초전도체 이슈가 강하게 관심을 받았었다.

아래는 해당 관련주 중 하나인 모비스의 8월 4일자 주가 차트이다.

 

모비스 주가차트 (출처:네이버증권)

 

국내 연구진의 초전도체 개발 이슈가 터지자 마자 일주일정도 폭등을 했다.

연이은 상승과 더불어 8월 3일 해당 정보에 대한 반대내용이 퍼지면서

다음날 주가는 곤두박질 쳤다. 물론 아직 끝나지 않은 이슈이다.

 

하지만 이런 예는 해당 관련 투자가 정보에

얼마나 민감하지를 볼 수 있는 대표적인 예이다.

 

 

 

2. 중기투자

중기투자의 경우 보통은 일정기간의 텀을 두고

차트의 급등락 구간을 이용한 스윙 트레이딩을 말한다.

 

트레이딩 기간이 명확한 것은 아니지만 주가의 추세변화에 따라

상승 구간과 하락구간을 이용하며 매매한다고 보면 이해하기 쉬울 것 같다.

 

이런 스윙 트레이딩을 위해서는 아무래도 주가추세가 중요하다고 볼 수 있다.

주가 추세 이해를 위해서는 이동평균선이 대표적이며

아래 링크가 있으니 참고하기 바란다.

​

 

 

차트 패턴을 이용한 매매

차트패턴이란 차트 흐름의 추세를 이용하여 다음 흐름을 예측하고 그를 이용한 매매를 하는 것을 말한다.

 

물론 차트만 보고 주가 흐름을 온전히 맞춘다는 것은 매우 힘든일이다.

하지만 주가를 관찰하다보면 일정한 흐름과 지속성이 존재하는 것은 사실이다.

단기 투자의 경우, 매일 당일의 주가 흐름과 정보에 의존적인 반면

차트 패턴을 이용한 스윙매매는 어느정도의 흐름을 관찰하며 매매를

진행하기 때문에 중기적으로 시간 텀을 두고 거래할 수 있다.

 

 

모멘텀을 이용한 종목 투자

위와같은 차트 패턴은 현재 기업가치에 비해 낮은 주가라고 판단되어

바닥이 지지가 되거나 주가가 상방으로 방향을 트는 경우도 있긴 하지만

상승이 있을만한 모멘텀이 있다면 추세방향은 확실한 상방으로 지속적 상승세를 유지하는 경우가 많다.

 

물론 하락에 대한 이유가 있다면 하락추세도 마찬가지일 것이다.

 

상승 모멘텀에서는 일반적으로 이익창출을 통한 기업 실적, 주가가격,

투자와 신사업으로 인한 기업성장에 대한 기대 등 다양한 이유가 있다.

 

아래는 lg화학 주식차트이다.

상승모멘텀도 갖고 있으며 주가 상승하락을 반복하며

스윙매매 타이밍을 통해 수익을 실현할 수도 있었을 것이다.

 

LG화학 주가차트 (출처:네이버증권)

 ​

하지만 이 주가흐름 역시 기업 가치에 따라

파란색 화살표와 같이 우상승하는 주가 향방을 볼 수 있다.

 

앞부분의 하락장은 lg에너지솔루션 물적분할 상장으로 인해 주가가 곤두박질 쳤으나,

뒤는 이 직후 기업가치와 수익에 맞춰 주가가 올라가는 것을 볼 수 있으며

스윙매매가 어렵더라도 이런 장기 투자를 통해 수익을 실현 할 수도 있다.

 

 

 

3. 장기투자

장기 투자는 보통 정보를 이용한 단기투자, 차트를 이용한 스윙매매 등과 달리

기업의 가치를 보고 투자하는 경우가 많다.

 

시장과 기업의 성장성과 기업가치에 대한 상승을 기대하고,

현주가가 기업 가치에 비해 낮다고 판단된다면 투자를 하며

반년에서 길게는 몇년동안 보유하는 경우도 많다.

 

저평가 성장주 또는 가치주 종목 투자 ​

주가는 상승과 하락의 흐름이 공존하며 유기적으로 움직인다.

따라서 수많은 사람들의 다른 생각으로 등락이 반복될 수도 있으며

이 때 고평가나 저평가되는 상황이 발생한다.

 

하지만 이는 순간순간의 투자자들의 판단이 움직이는 결과이며

이를 장기적 관점으로 본다면 기업 가치에 알맞는 가격으로 평가받게 된다.

 

이를 이용한 것이 저평가 성장주 또는 가치주를 선별하여 장기투자하는 것이다.

단기적으로는 지루할 수 있지만 장기간 보다보면 투자안목만 있다면 성공하는 투자를 할 수 있다.

우리가 흔히 알고있는 주식투자의 귀재, 워렌버핏이 이런 투자로 유명하다.

 

아래는 개인적으로 이런 주식 중 하나라고 생각하는 삼성SDI 주식의 주가흐름이다.

10여년 전만 하더라도 10만원 전후 주가였던 삼성SDI.

현재는 70만원을 왔다갔다 하고 있다.

시장의 흐름과 기업의 성장을 이끌어낸 기업으로 가치주라고 판단된다.

 

삼성sdi 주가차트 (출처:네이버증권)

 

 ​

하락장 저가 매수 투자 ​

하락추세에 따라 투자 심리가 무너져 본래의 가격에 비해 주가가 하락한 경우

이 역시 시간이 지나면 적정 가격으로 주가가 회귀하게 되며,

이를 투자로 이용하는 것이 하락장 저가매수 투자 방법이다.

 

 

 

마무리하며

직장생활과 병행하다보면 시시각각에 변하는 주가를 대응하기 어려운 점이 있다.

따라서 전업 투자자가 아닌경우 단기투자는 시도하는 것은 매우 어려울 것이다.

 

하지만 중장기 투자 역시 기업에 대한 안목과 시장에 대한 선별이 없다면 성공하기 어려기 마찬가지이다.

시장과 기업분석을 통한 정보를 바탕으로 매매 경험을 통한 투자감은 성공하는 투자자의 확률을 높일 것이다.

 

성공하는 투자자.

당신도 멀지 않았다. 포기하지 말자.

 

 

​