우리는 투자를 위한 접근법으로 가장 먼저 시장을 보고,
기업 내부적 재무가 건실한지, 문제가 보이진 않는지
선별할 수 있는 재무제표가 무엇인지에 대해 알아보았다.
1. 투자를 위한 큰 그림 그리기
2. 기업의 내적 분석을 위한 재무제표란? 재무상태표
3. 기업의 내적 분석을 위한 재무제표란? 손익계산서와 현금흐름표
다음으로 주식을 매매하기 위해선 매수, 매도 타이밍을 잡을 수 있어야한다.
많은 투자자들은 차트를 이용하여 매매타이밍을 잡고자 노력하며 이를 기술적 분석이라고 한다.
오늘은 차트를 보기위해서 가장 기본적으로 알아야하는 내용이 있는데
바로 주식 차트와 캔들에 대한 내용이다.
주식캔들의 예시
이 그래프는 삼성전자의 차트이다.
위 주식 차트에서 보면 매일같이 빨간색과 파란색으로 그려진
캔들모양의 차트를 볼 수 있으며, 이를 '캔들'이라고 부른다.
이런 캔들의 모양과 종류를 관찰하고 패턴들을 분석하며
많은 투자자들은 주가의 향방을 분석하기 위해 노력한다.
실제로 캔들은 해당 주가의 수요와 공급, 수급에 따라 모양이 달라지기 때문에
주가를 맞출 순 없지만 예상하기 위한 지표가 되기도 한다.
캔들의 구성 요소
캔들의 생김새는 위 그림과 같다.
1. 그날의 주가 중 시가 (장 시작 최초 거래가)보다 종가 (장 마감 최종 거래가)가 상승했을 때
이를 양봉이라고 하며, 빨간색 캔들로 표시된다.
2. 반대로 그날의 주가 중 시가 (장 시작 최초 거래가)보다 종가 (장 마감 최종 거래가)가 하락하였을 때
이를 음봉이라고 하며, 파란색 캔들로 표시된다.
구성요소에 대해 하나씩 설명하자면,
고가 : 그날의 거래가 중 최고가격 / 저가 : 그날 거래가 중 최저가격
시가 : 장 시작 최초 거래가 / 저가 : 장 마감 최종 거래가 캔들의 가운데 네모 부분을
캔들 몸통이라고 하며, 고가에서 몸통 윗부분 까지를 윗그림자,
저가에서 몸통 아랫부분까지를 아랫그림자 또는 꼬리라고 명칭한다.
캔들 분석의 이유
그렇다면 이런 캔들을 왜 보는 것일까?
시장에는 주식을 사고자 하는 사람과 팔고자 하는 사람.
두종류가 존재하며 그날의 거래 중 양봉으로 끝난 경우는 매수세가 강했고,
음봉으로 끝난 경우는 매도세가 강했다고 볼 수 있다.
특히 몸통의 길이가 긴 양봉을 장대양봉, 몸통의 길이가 긴 음봉을 장대음봉이라고 하는데
해당 거래일에 장대 양봉이 나왔다 함은 매수세가 매우 강했고,
반대로 장대 음봉이 나왔다는 것은 그날 매도세가 매우 강했다는 의미이다.
캔들 모양에 따른 분석
먼저 망치형 캔들에 대해서 알아보자
양봉에 따른 망치형 캔들이다.
○ 망치형 양봉 : 장 중 시가보다 낮은 가격으로 떨어졌지만 그 후 매수자가 많아 그날 시가보다 오른 상태로
장이 마감된 경우, 이런 모양이 나오며 상승을 위한 매수세가 크다고 볼 수 있다.
○ 역망치형 양봉 : 장 중 시가보다 위의 가격에서 계속 거래가 되었지만 고가보다는 약간 밀린 경우이다.
이런 경우는 두가지 의미를 가진다고 흔히들 본다.
주가가 고점일 경우 이익실현과 추가상승을 위한 매집 등이 존재하고 있으며
저항 구간이 되기도 하며, 추가가 저점일 경우 지지구간으로 형성되기도 한다.
반대로 음봉일 때 망치형 캔들이다.
○ 망치형 음봉 : 시가보다 가격이 떨어진 채로 거래가 되다가 마지막 에는 매수세가 붙어 주가는 올랐지만
시가보다 낮은 가격에 종가가 형성된 경우이며, 주가가 고점일 경우 매도세가 강하게 나올 수
있지만 저점일 경우 떨어진 주가를 받쳐 올린 경우로 상승 전환의 신호가 될 수 있다.
○ 역망치형 음봉 : 장 초반에 주가가 상승했지만 마지막엔 밀리며 시가보다 낮은 지점에서 장이 끝난 경우이다.
우하향 차트에서 많이 볼 수 있으며 주가가 반등은 시도하지만 올리지 못하고 떨어지는
매도세가 강하다고 볼 수 있다. 유성형 캔들이라고도 한다.
다음은 도지형 캔들 종류이다.
도지형 캔들 중 십자형 캔들의 중요한 점은 시작과 종가가 같으며, 몸통이 없다는 것이다.
윗꼬리와 아랫꼬리가 없는 경우도 있어 일자형 캔들로 나타나는 경우도 있다.
이런 캔들은 추세가 진행되는 중간에 추세 강도가 약해졌다고 해석하는 경우가 많다.
비석형 캔들은 윗꼬리가 긴 십자캔들로 추세 상승 중 나타나면 추세하락의 신호가 될 수 있다.
음봉 역망치형과 마찬가지로 매도세의 경향이 강하기 때문이며,
윗꼬리가 길수록 추세하락에 대한 해석이 강해진다.
잠자리형 캔들은 아래꼬리가 긴 십자캔들이며,
비석형 캔들과 반대로 추세 하락 중 나타나면 추세상승의 신호가 될 수 있다.
이는 매수세의 경향이 후에 갈수록 강해졌기 때문이며, 아랫꼬리가 길수록 추세상승의 신뢰가 올라가게 된다.
차트분석을 믿을 수 있을까?
내 경험상 글쎄다.
16년이 넘게 주식투자를 해오면서 경제학을 전공하고 투자에 재미가 붙어
여러 이론들을 적용하며 투자를 하려 해봤지만 쉽지않았다.
이것만 적용해서 돈을 벌려고한다면 잘못된 생각이다. 안그렇다면 누가 돈을 잃겠는가?
하지만 분명 추세는 존재한다. 역배열 상태의 주식에 무작정 투자하다보면
그 추세를 못이기고 내 돈을 가라앉고 있을 것이다.
차트는 뚜렷한 정답이라기 보다는 타이밍을 잡기위한,
주가의 향방을 추측하기 위한 과거의 데이터와 투자자의 심리를 반영한 분석법이다.
주가에 대한 정답이 될 수는 없지만 해석할 수 있는 무기는 될 수 있을 것이다.
이외에도 여러종류의 차트들이 있으며, 하나씩 알아보도록 하자.
투자는 이론과 경험이 쌓여 투자자의 감을 형성하고
그 학습화된 본능적인 투자감은 언젠가 당신을 빛나게 해줄 것이다.
'주식투자 이야기 > 초보 투자자를 위한 길잡이' 카테고리의 다른 글
| 주식 매매기법 분류 : 단기, 중기, 장기 매매 (1) | 2023.09.27 |
|---|---|
| 매매 타이밍 잡기 : 이동평균선 (0) | 2023.09.27 |
| 하락장 투자하기 (인버스, 곱버스) : KODEX인버스 KODEX200선물인버스2X (0) | 2023.09.26 |
| 재무제표를 통해 '손익계산서, 현금흐름표' 알아보기 (0) | 2023.09.25 |
| 기업의 재무상태 알아보기 (재무제표 - 재무상태표) (2) | 2023.09.25 |
